会务流程环节总结我们提供会议服务的经验，一般而言，会议确定以及成功举行，大多经过以下几个环节：1、策划：提供会展企划代理，告诉我们你的想法或者点子，我们为你提供可行性方案、会议回执，我们过去的成功经验，都将成为您成功举办会议的基础。

2、咨询：在此阶段，将与委托方进行初步沟通，并就委托方的一些关心点提出预案供选择、推荐合适的会议型酒店、餐饮场所及与预算相适应的菜谱、会议交通流程、接待流程等。

查询客户信息）仓库管理员：到货入库、退货入库、发货出库、退货出库、库存统计等!

财会人员：收款结算、客户往来账目处理、供货商往来账目处理、付款结算、其他收支等财务管理制度及流程一、收款管理及工作流程1、收取任何款项必须开具收款收据，收取房款时，收款人员要核对成交的房号及面积，审核成交价格及房屋总价。

财务管理制度及流程2、客户有转账的要及时与财务经理确认，经理不在公司时，要及时电话与其联系进行确认是否收到款项。

3、每日将收款的情况与销售秘书核对并编制收款日报表，将收款方式等房屋情况一一列明，上报财务经理!

4、每日收到现金及时送存银行或与财务经理交接清楚；

5、机打收据和发票实行登记制度，控制好开具的收据或发票的数量和编号，定期查对未使用的收据或发票，防止短缺、遗失，已使用的收据或发票要装订成册，统计好开具的金额及作废的份数及金额?

二、付款管理及工作流程1、公司各部门签订的合同原件或复印件或要采购、制作的物品要交财务备案。

2、财务根据相关领导签字的审批单进行付款，审批单的审批内容要把合同执行情况及工程进度等填写明确，付款的手续必须齐全，收款方名称必须和合同签订名称、资金实收方名称、发票开具方名称一致。

特殊情况下不符的，必须由合同签约方既合同收款方出具《收款委托书》，写清原因及责任归属；

3、公司各部门人员报销的费用单据粘贴填写完毕后，先经财务出纳或会计审核，然后再进行报销。

会前准备：接待人员应准确了解和熟悉所接待会议的目的、内容、会期、与会人员的构成情况（如层次、数量、性别、年龄、民族、来源等）;

涉外会议还包括宗教信仰、风俗、xi惯、忌讳、饮食起居等方面的情况;

除此之外，还要建立接待机构，确定接待规格，拟订接待计划（如吃、住、行、娱乐、安全方面的安排）?

会场布置应突出主题，简洁、典雅!

三、会场工作大型会议，在通往会场的路上应有路标或派专人指示方向，入场应有专人导座，或在每位与会者的座位上有明显标志;

如需统计正式出xi会议的人数，入场时还应组织再次签到，签到地点应明显、突出！

财务会计财务、会计人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动？

记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结，及时核对，保证账实相符。

财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事！

对于违反财务制度的事项，必须拒绝付款、必须拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告;

财务、会计人员力求稳定，不得随便调动。

财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办理交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。

移交交接包括移交报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等工作。

出纳员不得监管会计档案保管和债务账目的登记工作。

完成本职工作以及相关领导交办的其他工作?

会计核算公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

记帐方法采用借贷记帐法；

记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币;

一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。

记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写!

公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物!

2、机器设备!

3、电子设备(如微机、复印机、传真机等)。

4、运输工具；

5、其他设备。

各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物年。

2、机器设备年。

3、电子设备、运输工具年;

4、其他设备年?

固定资产以不计留残值提取折旧?

固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧?

提前报废的固定资产要补提足折旧!

购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则；

需安装的固定资产，还应包括安装费用！

作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价!

固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

资金、现金、费用管理财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

建立和健全《现金日记账》薄，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存；

做到日清月结，账实相符;

所有现金收支由出纳负责。

银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。

银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用；

印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。

按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途。

非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)？

库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金;

现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符？

任何现金支出必须按相关程序报批，因出差或其他原因必须预支现金的，需填写借款单，经余总签字批准，方可支出现金。

借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销，借款清单在报销完毕后退还借款人。

对所有报销内容，应符合报销凭证的使用范围及性质，相关部门负责人必须就其合理性及必要性进行审核后，按费用的报销流程办理报销，报余总批准。

出纳严格资金使用审核手续，对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任；

办公用具、用品购置与管理所有办公用具、用品的购置统一由相关负责人报经领导批准后方可购置！

所有用具必须统一专人管理！

办理登记领用手续！

个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其他事项按照上级领导的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料？

配合公司业务部门的财务决算进行监督管理。

自觉接受上级领导、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作!

本制度中未做出规定的，按照公司的有关规定办理？

2013年6月7日相关人员工作流程由于部分客户反映收到货后发现产品不配套，发现包装内缺少配件，配件上有中文字体的现象(外贸)，以及发货前相关人员在确认单据时未及时请示余总审批、签字，给公司造成一定损失，情节严重，公司现要求涉及各个部门的相关负责人必须对每批次每件产品进行确认，请各相关部门引起重视?

具体流程如下：成品仓库：华燕红协调和监督仓库相关人员的工作安排，并且做好每日的成品配发货，核对产品型号、数量等相关工作;

月底必须把当月发货数量、规格型号统计好，每月初1号至5号配合出纳、会计核对，确保数据的真实化、准确化！

采购部：根据订单要求进行采购，要确认所购商品交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题请立即和办公室跟单人员沟通？

月底必须把当月简易房和陶瓷类发货数量、规格型号统计好，每月初1号至5号配合出纳、会计核对，确保数据的真实化、准确化？

总公司、佳芬洁具：总公司和分公司办公室文员、会计和出纳月底必须把当月发货数量、规格型号、金额统计好，每月初1号至5号核对，确保数据的真实化、准确化；

(总公司和分公司文员必须确认每批单子要盖有现金收讫章方可发货)一、采购管理部门企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。

二、采购部工作基本要求1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定?

4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责；

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库？

6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销；

三、采购监督采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督；

四、供应商管理1、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。

这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买？

2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替;

数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。